お役立ちコラム

振込データ付随情報の入力忘れを防止する具体的な方法

インターネットバンキング(EB)の総合振込で支払いを行っています。その際に、INVOICE No.や、会社コードを知らせるよう依頼されている顧客があります。そこでEDI情報や振込人依頼番号を入力するようにしているのですが、忘れてしまうことがあります。何か入力忘れを防ぐ方法はないでしょうか。

まず、EDI情報と振込人依頼番号について説明致します。どちらも、売掛金等の消込事務処理の効率化を目的に、依頼人と受取人との間であらかじめ取り決めた番号等、振込データに付随して授受する情報のことです。

 なお、EDI情報として使用できる文字は20桁以内の英数カナ記号で、記号は¥.「」()-/の8種類が使用できます。また振込人依頼番号は、10桁以内の数字が使用できます。

ではBiz Station(三菱東京UFJ銀行のEB)を例にして、具体的な方法を紹介致します。振込先内容の入力(総合振込振込先事前登録)のメニューに、「メモ」という項目があります。全角32文字まで入力でき、入力された内容は振込先には知らされません。ここに「EDI情報の入力が必要」といった注意書きを入力します。この注意書きがあると、入力忘れをしていても支払データ作成後のチェックの際に気づくことが出来るかと思います。

またこの項目には自由に入力ができるため、他の事にも応用がききます。例えば振込先口座と支払資料とで氏名が異なる社員の方(たとえば外国籍の方)のメモに、支払資料の氏名を記入します。そうすることでチェックがしやすくなるのではないでしょうか。

このようにメモを有効に利用し、支払業務の効率化を図って下さい。

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